| ISIN | LU0403305344 |
|---|---|
| Valorennummer | 137974272 |
| Bloomberg Global ID | UBLEJIA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Japan |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12'378.00 JPY | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12'573.00 JPY | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12'700.00 JPY | 13.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 8'995.00 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 12'378.00 JPY | 01.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 12'378.00 JPY | 01.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 12'378.00 JPY | 01.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 12'597'906'109 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'601'009'960 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +17.62% |
30.12.2024 - 01.12.2025
30.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.12% |
30.12.2024 - 01.12.2025
30.12.2024 01.12.2025 |
| 1 Monat | +1.38% |
04.11.2025 - 01.12.2025
04.11.2025 01.12.2025 |
| 3 Monate | +7.67% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 Monate | +13.71% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 Jahr | +22.01% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 Jahre | +25.65% |
03.10.2024 - 01.12.2025
03.10.2024 01.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | 7.50% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.28% | |
| ITOCHU Corp | 4.73% | |
| NEC Corp | 3.98% | |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.89% | |
| Nintendo Co Ltd | 3.86% | |
| Fujitsu Ltd | 3.45% | |
| TDK Corp | 3.31% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 3.25% | |
| Tokyo Electron Ltd | 3.25% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.59% |
|---|---|
| Datum TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.46% |
| Ongoing Charges *** | 0.64% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |