UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc

Stammdaten

ISIN LU0403305344
Valorennummer 137974272
Bloomberg Global ID UBLEJIA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'143.00 JPY 04.08.2025
Vorheriger Preis * 11'159.00 JPY 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 11'518.00 JPY 24.07.2025
52 Wochen Tief * 8'995.00 JPY 07.04.2025
NAV * 11'143.00 JPY 04.08.2025
Ausgabepreis * 11'143.00 JPY 04.08.2025
Rücknahmepreis * 11'143.00 JPY 04.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'906'298'275
Anteilsklassevermögen *** 1'234'820'869
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.88% 30.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.31% 30.12.2024
04.08.2025
1 Monat +0.86% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate +5.56% 07.05.2025
04.08.2025
6 Monate +7.13% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +13.12% 03.10.2024
04.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 7.25%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.95%
ITOCHU Corp 4.71%
West Japan Railway Co 4.26%
Asahi Group Holdings Ltd 4.20%
Capcom Co Ltd 4.05%
Recruit Holdings Co Ltd 4.04%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 3.97%
NEC Corp 3.54%
Fast Retailing Co Ltd 3.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.59%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)