ISIN | CH0002783949 |
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Numero di valore | 278394 |
Bloomberg Global ID | BBG000BL1X51 |
Nome del fondo | Rothschild & Co Bond Fund EUR 1 |
Offerente del fondo |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Offerente del fondo | Rothschild & Co Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Rothschild & Co Bank AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The purpose of the fund consists mainly in producing maximum and safe proceeds by means of investments in a diversified and broad spectrum validities of the Euro Bond Market. To guarantee the investor as much security as possible, the choice of investments is restricted to first-class issuers. The RBZ Bond Fund Euro is an investment fund which invests in the first line in bonds nominated in Euro, notes, money market instruments and other claims in accordance with the Fund Regulations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 759.66 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 759.48 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 764.66 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 719.40 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 759.66 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 759.66 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'303'032 | |
Attivo della classe *** | 1'917'342 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.11% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.15% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.21% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.57% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.02% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.32% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +6.58% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -7.37% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -8.54% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG 1.25% | 2.93% | |
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EDP Finance B.V. 0.38% | 2.88% | |
BMW Finance N.V. 0% | 2.86% | |
Enel - Societa per Azioni 2.5% | 2.82% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 0.95% | 2.70% | |
CPI Property Group S.A. 1.62% | 2.61% | |
National Australia Bank Limited 0.62% | 2.58% | |
Totalenergies Se 1.75% | 2.45% | |
Royal Bank of Canada 0.25% | 2.34% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.5% | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2021 |
TER | 0.94% |
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Data TER | 30.06.2015 |
Performance Fee *** | |
PTR | 24.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |