Rothschild & Co Bond Fund EUR 1

Détails

ISIN CH0002783949
No. de valeur 278394
Bloomberg Global ID BBG000BL1X51
Nom de fond Rothschild & Co Bond Fund EUR 1
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rothschild & Co Bank AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The purpose of the fund consists mainly in producing maximum and safe proceeds by means of investments in a diversified and broad spectrum validities of the Euro Bond Market. To guarantee the investor as much security as possible, the choice of investments is restricted to first-class issuers. The RBZ Bond Fund Euro is an investment fund which invests in the first line in bonds nominated in Euro, notes, money market instruments and other claims in accordance with the Fund Regulations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 756.05 EUR 01.11.2024
Prix précédent * 756.35 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 764.66 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 716.01 EUR 06.11.2023
NAV * 756.05 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 756.05 EUR 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'303'032
Actifs de la classe *** 1'917'342
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.63% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.13% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -1.13% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.28% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +2.95% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +5.89% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +7.52% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -7.39% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -9.29% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Deutsche Boerse AG 1.25% 2.93%
EDP Finance B.V. 0.38% 2.88%
BMW Finance N.V. 0% 2.86%
Enel - Societa per Azioni 2.5% 2.82%
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 0.95% 2.70%
CPI Property Group S.A. 1.62% 2.61%
National Australia Bank Limited 0.62% 2.58%
Totalenergies Se 1.75% 2.45%
Royal Bank of Canada 0.25% 2.34%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.5% 2.32%
Dernière mise à jour des données 30.06.2021

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 30.06.2015
Performance Fee ***
PTR 24.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)