ISIN | CH0002783949 |
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Valorennummer | 278394 |
Bloomberg Global ID | BBG000BL1X51 |
Fondsname | Rothschild & Co Bond Fund EUR 1 |
Fondsanbieter |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Fondsanbieter | Rothschild & Co Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Rothschild & Co Bank AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf Euro lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der Rothschild & Co Bond Fund EUR investiert in erster Linie in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 771.08 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 770.91 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 771.08 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 749.56 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 771.08 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 771.08 EUR | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 91'994'900 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'634'581 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.66% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.84% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.04% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +0.53% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +2.19% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +2.29% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +9.19% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +11.15% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | -6.57% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG 1.25% | 2.93% | |
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EDP Finance B.V. 0.38% | 2.88% | |
BMW Finance N.V. 0% | 2.86% | |
Enel - Societa per Azioni 2.5% | 2.82% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 0.95% | 2.70% | |
CPI Property Group S.A. 1.62% | 2.61% | |
National Australia Bank Limited 0.62% | 2.58% | |
Totalenergies Se 1.75% | 2.45% | |
Royal Bank of Canada 0.25% | 2.34% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.5% | 2.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2021 |
TER *** | 0.93% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |