ISIN | CH0002783949 |
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Valorennummer | 278394 |
Bloomberg Global ID | BBG000BL1X51 |
Fondsname | Rothschild & Co Bond Fund EUR 1 |
Fondsanbieter |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Fondsanbieter | Rothschild & Co Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Rothschild & Co Bank AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf Euro lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der Rothschild & Co Bond Fund EUR investiert in erster Linie in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 757.09 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 755.94 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 757.09 EUR | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 706.49 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 757.09 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 757.09 EUR | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'119'729 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'994'944 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.77% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.46% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +0.64% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +2.72% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.66% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +6.24% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +4.73% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -8.55% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -10.08% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG 1.25% | 2.93% | |
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EDP Finance B.V. 0.38% | 2.88% | |
BMW Finance N.V. 0% | 2.86% | |
Enel - Societa per Azioni 2.5% | 2.82% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 0.95% | 2.70% | |
CPI Property Group S.A. 1.62% | 2.61% | |
National Australia Bank Limited 0.62% | 2.58% | |
Totalenergies Se 1.75% | 2.45% | |
Royal Bank of Canada 0.25% | 2.34% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.5% | 2.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2021 |
TER | 0.94% |
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Datum TER | 30.06.2015 |
Performance Fee *** | |
PTR | 24.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |