| ISIN | LU2784665155 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR I Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'174.00 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'172.21 EUR | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'187.65 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 937.05 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'174.00 EUR | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 169'399'490 | |
| Attivo della classe *** | 117'538 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.39% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +15.27% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +1.49% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +9.52% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +10.43% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +17.28% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +17.40% |
11.09.2024 - 05.11.2025
11.09.2024 05.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 12.03% | |
|---|---|---|
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.09% | |
| Schneider Electric SE | 4.49% | |
| Iberdrola SA | 3.71% | |
| TotalEnergies SE | 3.68% | |
| Air Liquide SA | 3.23% | |
| Essilorluxottica | 3.18% | |
| L'Oreal SA | 2.90% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.64% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.14% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.43% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |