Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU2784665155
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU ESG Leaders Index (the “Underlying Index”)
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'085.51 EUR 22.07.2025
Prezzo precedente * 1'092.32 EUR 21.07.2025
Max 52 settimani * 1'111.50 EUR 10.07.2025
Min 52 settimani * 937.05 EUR 09.04.2025
NAV * 1'085.51 EUR 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 146'503'960
Attivo della classe *** 108'448
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.62% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) +6.63% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese -0.15% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +7.83% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +1.78% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +8.55% 11.09.2024
22.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 9.82%
Schneider Electric SE 4.54%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.50%
TotalEnergies SE 3.92%
Iberdrola SA 3.48%
L'Oreal SA 3.21%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.86%
Intesa Sanpaolo 2.72%
AXA SA 2.72%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.14%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)