Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU2784665155
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU ESG Leaders Index (the “Underlying Index”)
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'099.11 EUR 22.05.2025
Prezzo precedente * 1'106.19 EUR 21.05.2025
Max 52 settimani * 1'107.27 EUR 20.05.2025
Min 52 settimani * 937.05 EUR 09.04.2025
NAV * 1'099.11 EUR 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 156'756'438
Attivo della classe *** 103'861
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.97% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) +8.37% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +9.18% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi +0.96% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +11.63% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +9.91% 11.09.2024
22.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 9.40%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.50%
Schneider Electric SE 4.58%
TotalEnergies SE 4.52%
L'Oreal SA 3.81%
Iberdrola SA 3.80%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.30%
Hermes International SA 3.10%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.10%
AXA SA 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.14%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)