ISIN | LU2784665155 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'099.11 EUR | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'106.19 EUR | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'107.27 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 937.05 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'099.11 EUR | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 156'756'438 | |
Attivo della classe *** | 103'861 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.97% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.37% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mese | +9.18% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | +0.96% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +11.63% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | +9.91% |
11.09.2024 - 22.05.2025
11.09.2024 22.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 9.40% | |
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Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.50% | |
Schneider Electric SE | 4.58% | |
TotalEnergies SE | 4.52% | |
L'Oreal SA | 3.81% | |
Iberdrola SA | 3.80% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.30% | |
Hermes International SA | 3.10% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.10% | |
AXA SA | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.14% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |