ISIN | LU2784665155 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) |
Particularités |
Prix actuel * | 1'099.11 EUR | 22.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'106.19 EUR | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'107.27 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 937.05 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'099.11 EUR | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 156'756'438 | |
Actifs de la classe *** | 103'861 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.97% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.37% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mois | +9.18% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | +0.96% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | +11.63% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | +9.91% |
11.09.2024 - 22.05.2025
11.09.2024 22.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 9.40% | |
---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.50% | |
Schneider Electric SE | 4.58% | |
TotalEnergies SE | 4.52% | |
L'Oreal SA | 3.81% | |
Iberdrola SA | 3.80% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.30% | |
Hermes International SA | 3.10% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.10% | |
AXA SA | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.14% |
---|---|
Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |