ISIN | LU2784665155 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR Selection I |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'059.24 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'046.30 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'099.46 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 971.65 EUR | 20.11.2024 |
NAV * | 1'059.24 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 158'526'199 | |
Anteilsklassevermögen *** | 104'630 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.01% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.55% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -3.20% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +4.46% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +1.70% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +5.92% |
11.09.2024 - 01.04.2025
11.09.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |