ISIN | LU2784665155 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'085.51 EUR | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'092.32 EUR | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'111.50 EUR | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 937.05 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'085.51 EUR | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 146'503'960 | |
Anteilsklassevermögen *** | 108'448 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.62% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.63% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 Monat | -0.15% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +7.83% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | +1.78% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +8.55% |
11.09.2024 - 22.07.2025
11.09.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 9.82% | |
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Schneider Electric SE | 4.54% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.50% | |
TotalEnergies SE | 3.92% | |
Iberdrola SA | 3.48% | |
L'Oreal SA | 3.21% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.86% | |
Intesa Sanpaolo | 2.72% | |
AXA SA | 2.72% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.14% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |