ISIN | LU2752694500 |
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Numero di valore | 132350585 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Strategic Materials JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth through global equity investments. The Sub-Fund will invest according to Bank J. Safra Sarasin AG’s proprietary sustainability matrix and focus on companies along the value chain of strategic minerals, which is crucial for a successful energy transition towards a net-zero economy. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.84 USD | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.80 USD | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 102.73 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 79.34 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 94.84 USD | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 7'808'707 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.85% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.66% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mese | +6.22% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | +1.93% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +1.37% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | -5.16% |
24.09.2024 - 22.05.2025
24.09.2024 22.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 5.27% | |
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Agnico Eagle Mines Ltd | 4.77% | |
Freeport-McMoRan Inc | 4.48% | |
Newmont Corp | 4.47% | |
Anglo American PLC | 4.29% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 3.72% | |
Norsk Hydro ASA | 3.60% | |
Nucor Corp | 3.40% | |
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 3.17% | |
Schneider Electric SE | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.06% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |