ISIN | LU2752694500 |
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Numero di valore | 132350585 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Strategic Materials JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth through global equity investments. The Sub-Fund will invest according to Bank J. Safra Sarasin AG’s proprietary sustainability matrix and focus on companies along the value chain of strategic minerals, which is crucial for a successful energy transition towards a net-zero economy. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.29 USD | 16.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.09 USD | 13.06.2025 |
Max 52 settimani * | 102.73 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 79.34 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 100.29 USD | 16.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 8'144'108 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.10% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.21% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 mese | +7.08% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 mesi | +4.15% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 mesi | +10.14% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 anno | +0.29% |
24.09.2024 - 16.06.2025
24.09.2024 16.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 6.11% | |
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Newmont Corp | 5.68% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 5.41% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 5.16% | |
Freeport-McMoRan Inc | 5.14% | |
Anglo American PLC | 4.07% | |
Norsk Hydro ASA | 3.30% | |
National Grid PLC | 2.98% | |
Nucor Corp | 2.94% | |
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.06% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |