JSS Sustainable Equity - Strategic Materials JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD dist

Dati di base

ISIN LU2752694500
Numero di valore 132350585
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Strategic Materials JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth through global equity investments. The Sub-Fund will invest according to Bank J. Safra Sarasin AG’s proprietary sustainability matrix and focus on companies along the value chain of strategic minerals, which is crucial for a successful energy transition towards a net-zero economy.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.09 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 91.75 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 102.73 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 86.81 USD 19.12.2024
NAV * 88.09 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 8'016'876
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.10% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.37% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -2.93% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.40% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -12.09% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -11.91% 24.09.2024
03.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rio Tinto PLC Registered Shares 5.94%
Freeport-McMoRan Inc 5.63%
Newmont Corp 5.19%
Anglo American PLC 4.63%
Agnico Eagle Mines Ltd 4.22%
Norsk Hydro ASA 4.00%
Schneider Electric SE 3.86%
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) 3.75%
Lundin Mining Corp 3.35%
Wheaton Precious Metals Corp 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)