JSS Sustainable Equity - Strategic Materials JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD dist

Détails

ISIN LU2752694500
No. de valeur 132350585
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Strategic Materials JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth through global equity investments. The Sub-Fund will invest according to Bank J. Safra Sarasin AG’s proprietary sustainability matrix and focus on companies along the value chain of strategic minerals, which is crucial for a successful energy transition towards a net-zero economy.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.84 USD 22.05.2025
Prix précédent * 95.80 USD 21.05.2025
Max 52 semaines * 102.73 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 79.34 USD 08.04.2025
NAV * 94.84 USD 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 7'808'707
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.85% 31.12.2024
22.05.2025
YTD Performance (en CHF) -0.66% 31.12.2024
22.05.2025
1 mois +6.22% 22.04.2025
22.05.2025
3 mois +1.93% 24.02.2025
22.05.2025
6 mois +1.37% 22.11.2024
22.05.2025
1 an -5.16% 24.09.2024
22.05.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rio Tinto PLC Ordinary Shares 5.27%
Agnico Eagle Mines Ltd 4.77%
Freeport-McMoRan Inc 4.48%
Newmont Corp 4.47%
Anglo American PLC 4.29%
Wheaton Precious Metals Corp 3.72%
Norsk Hydro ASA 3.60%
Nucor Corp 3.40%
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) 3.17%
Schneider Electric SE 3.16%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)