| ISIN | LU2752694500 |
|---|---|
| No. de valeur | 132350585 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth through global equity investments. The Sub-Fund will invest according to Bank J. Safra Sarasin AG’s proprietary sustainability matrix and focus on companies along the value chain of strategic minerals, which is crucial for a successful energy transition towards a net-zero economy. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.42 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 120.48 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 125.26 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 79.34 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 119.42 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 73'558'790 | |
| Actifs de la classe *** | 14'059'459 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +37.06% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +21.99% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | -1.24% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +17.17% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +29.10% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +25.07% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +19.42% |
24.09.2024 - 03.11.2025
24.09.2024 03.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | 6.61% | |
|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | 6.53% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 5.43% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.16% | |
| Freeport-McMoRan Inc | 4.07% | |
| Anglo American PLC | 3.70% | |
| Lundin Mining Corp | 3.55% | |
| Norsk Hydro ASA | 3.19% | |
| Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 2.88% | |
| Technip Energies NV Ordinary Shares | 2.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.12% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |