JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD dist

Stammdaten

ISIN LU2752694500
Valorennummer 132350585
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth through global equity investments. The Sub-Fund will invest according to Bank J. Safra Sarasin AG’s proprietary sustainability matrix and focus on companies along the value chain of strategic minerals, which is crucial for a successful energy transition towards a net-zero economy.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.20 USD 31.07.2025
Vorheriger Preis * 101.97 USD 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 106.05 USD 23.07.2025
52 Wochen Tief * 79.34 USD 08.04.2025
NAV * 101.20 USD 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 12'279'105
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.15% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.95% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +0.05% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +10.83% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +11.49% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +1.20% 24.09.2024
31.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Agnico Eagle Mines Ltd 5.65%
Newmont Corp 5.60%
Freeport-McMoRan Inc 5.52%
Wheaton Precious Metals Corp 5.35%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.51%
Anglo American PLC 3.57%
Norsk Hydro ASA 3.29%
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) 3.25%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.22%
Lundin Mining Corp 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)