| ISIN | LU2752694500 |
|---|---|
| Valorennummer | 132350585 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD dist |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth through global equity investments. The Sub-Fund will invest according to Bank J. Safra Sarasin AG’s proprietary sustainability matrix and focus on companies along the value chain of strategic minerals, which is crucial for a successful energy transition towards a net-zero economy. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 108.99 USD | 04.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 109.39 USD | 03.09.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 109.39 USD | 03.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 79.34 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 108.99 USD | 04.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 47'552'580 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 13'387'458 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +25.09% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +10.98% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
| 1 Monat | +6.94% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
| 3 Monate | +10.38% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
| 6 Monate | +22.30% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
| 1 Jahr | +8.99% |
24.09.2024 - 04.09.2025
24.09.2024 04.09.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | 5.97% | |
|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5.92% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 5.46% | |
| Freeport-McMoRan Inc | 5.12% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.62% | |
| Norsk Hydro ASA | 3.46% | |
| Anglo American PLC | 3.44% | |
| Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.33% | |
| Nucor Corp | 3.14% | |
| Lundin Mining Corp | 2.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 1.06% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.08.2025 |