| ISIN | LU2593999472 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD X Inc |
| Offerente del fondo |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
EFG Bank AG Lugano Telefono: +41 58 809 31 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income returns and capital growth by gaining exposure to a portfolio of global securities diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 112.34 USD | 26.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 112.24 USD | 25.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 112.84 USD | 22.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.62 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 112.34 USD | 26.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 96'501'710 | |
| Attivo della classe *** | 13'256'805 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.70% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.46% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
| 1 mese | +1.34% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
| 3 mesi | +2.94% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
| 6 mesi | +6.94% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
| 1 anno | +5.54% |
26.09.2024 - 26.09.2025
26.09.2024 26.09.2025 |
| 2 anni | +12.18% |
13.05.2024 - 26.09.2025
13.05.2024 26.09.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 0.60% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.02% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |