| ISIN | LU2593999472 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD X Inc | 
| Prestataire de fonds | EFG Asset Management (UK) Limited
                                            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com | 
| Prestataire de fonds | EFG Asset Management (UK) Limited | 
| Représentant en Suisse | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 | 
| Distributeur(s) | EFG Bank AG Lugano Téléphone: +41 58 809 31 11 | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income returns and capital growth by gaining exposure to a portfolio of global securities diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 112.34 USD | 26.09.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.24 USD | 25.09.2025 | 
| Max 52 semaines * | 112.84 USD | 22.09.2025 | 
| Min 52 semaines * | 97.62 USD | 07.04.2025 | 
| NAV * | 112.34 USD | 26.09.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 96'501'710 | |
| Actifs de la classe *** | 13'256'805 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.70% | 31.12.2024 - 26.09.2025
        31.12.2024 26.09.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.46% | 31.12.2024 - 26.09.2025
        31.12.2024 26.09.2025 | 
| 1 mois | +1.34% | 26.08.2025 - 26.09.2025
        26.08.2025 26.09.2025 | 
| 3 mois | +2.94% | 26.06.2025 - 26.09.2025
        26.06.2025 26.09.2025 | 
| 6 mois | +6.94% | 26.03.2025 - 26.09.2025
        26.03.2025 26.09.2025 | 
| 1 an | +5.54% | 26.09.2024 - 26.09.2025
        26.09.2024 26.09.2025 | 
| 2 ans | +12.18% | 13.05.2024 - 26.09.2025
        13.05.2024 26.09.2025 | 
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER *** | 0.60% | 
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.02% | 
| Ongoing Charges *** | 0.52% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |