New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD X Inc

Détails

ISIN LU2593999472
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD X Inc
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Lugano
Téléphone: +41 58 809 31 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income returns and capital growth by gaining exposure to a portfolio of global securities diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.34 USD 26.09.2025
Prix précédent * 112.24 USD 25.09.2025
Max 52 semaines * 112.84 USD 22.09.2025
Min 52 semaines * 97.62 USD 07.04.2025
NAV * 112.34 USD 26.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'501'710
Actifs de la classe *** 13'256'805
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.70% 31.12.2024
26.09.2025
YTD Performance (en CHF) -4.46% 31.12.2024
26.09.2025
1 mois +1.34% 26.08.2025
26.09.2025
3 mois +2.94% 26.06.2025
26.09.2025
6 mois +6.94% 26.03.2025
26.09.2025
1 an +5.54% 26.09.2024
26.09.2025
2 ans +12.18% 13.05.2024
26.09.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.60%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)