| ISIN | LU2593999472 | 
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD X Inc | 
| Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited
                                            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com | 
| Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited | 
| Vertreter in der Schweiz | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 | 
| Distributor(en) | EFG Bank AG Lugano Telefon: +41 58 809 31 11 | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income returns and capital growth by gaining exposure to a portfolio of global securities diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 112.34 USD | 26.09.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 112.24 USD | 25.09.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 112.84 USD | 22.09.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 97.62 USD | 07.04.2025 | 
| NAV * | 112.34 USD | 26.09.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 96'501'710 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 13'256'805 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.70% | 31.12.2024 - 26.09.2025
        31.12.2024 26.09.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.46% | 31.12.2024 - 26.09.2025
        31.12.2024 26.09.2025 | 
| 1 Monat | +1.34% | 26.08.2025 - 26.09.2025
        26.08.2025 26.09.2025 | 
| 3 Monate | +2.94% | 26.06.2025 - 26.09.2025
        26.06.2025 26.09.2025 | 
| 6 Monate | +6.94% | 26.03.2025 - 26.09.2025
        26.03.2025 26.09.2025 | 
| 1 Jahr | +5.54% | 26.09.2024 - 26.09.2025
        26.09.2024 26.09.2025 | 
| 2 Jahre | +12.18% | 13.05.2024 - 26.09.2025
        13.05.2024 26.09.2025 | 
| 3 Jahre | - | - | 
| 5 Jahre | - | - | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds | 
| TER *** | 0.60% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.02% | 
| Ongoing Charges *** | 0.52% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |