SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class I Shares

Dati di base

ISIN LU2902692883
Numero di valore 138285293
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class I Shares
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.21 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 101.56 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 103.87 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 83.56 USD 08.04.2025
NAV * 101.21 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'333'324
Attivo della classe *** 100
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.07% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.86% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +6.99% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.84% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.97% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +1.21% 09.10.2024
05.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.73%
Apple Inc 6.20%
Microsoft Corp 5.59%
Amazon.com Inc 2.68%
Meta Platforms Inc Class A 2.35%
Alphabet Inc Class A 2.13%
Mastercard Inc Class A 1.92%
Broadcom Inc 1.86%
Tesla Inc 1.83%
Alphabet Inc Class C 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.64%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)