SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class I Shares

Dati di base

ISIN LU2902692883
Numero di valore 138285293
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class I Shares
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.23 USD 12.12.2025
Prezzo precedente * 122.70 USD 11.12.2025
Max 52 settimani * 122.70 USD 11.12.2025
Min 52 settimani * 83.56 USD 08.04.2025
NAV * 121.23 USD 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'658'645
Attivo della classe *** 121
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.26% 31.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) +7.20% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese +0.70% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +6.15% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +17.87% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +18.91% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +21.23% 09.10.2024
12.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.61%
Apple Inc 7.19%
Microsoft Corp 5.48%
Broadcom Inc 2.96%
Alphabet Inc Class A 2.94%
Amazon.com Inc 2.71%
Alphabet Inc Class C 2.43%
Tesla Inc 2.05%
Qualcomm Inc 1.74%
Novartis AG Registered Shares 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.64%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)