SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class I Shares

Stammdaten

ISIN LU2902692883
Valorennummer 138285293
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class I Shares
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.85 USD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 99.68 USD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 103.87 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 83.56 USD 08.04.2025
NAV * 99.85 USD 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'920'886
Anteilsklassevermögen *** 93
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.70% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.22% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +9.91% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -3.76% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +1.81% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr -0.15% 09.10.2024
15.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.55%
NVIDIA Corp 7.25%
Microsoft Corp 4.88%
Meta Platforms Inc Class A 2.79%
Amazon.com Inc 2.64%
Visa Inc Class A 2.19%
Alphabet Inc Class A 2.03%
Qualcomm Inc 1.79%
AbbVie Inc 1.76%
Alphabet Inc Class C 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)