| ISIN | LU2902692883 |
|---|---|
| No. de valeur | 138285293 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class I Shares |
| Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
| Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.68 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.56 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 122.23 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 83.56 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 119.68 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 61'063'021 | |
| Actifs de la classe *** | 28'901'170 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +20.70% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.69% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mois | +0.82% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +11.66% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +26.51% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +21.20% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +19.68% |
09.10.2024 - 05.11.2025
09.10.2024 05.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.22% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.61% | |
| Microsoft Corp | 5.82% | |
| Broadcom Inc | 2.70% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.62% | |
| Amazon.com Inc | 2.51% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.20% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.10% | |
| Tesla Inc | 1.93% | |
| Applied Materials Inc | 1.70% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.64% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.64% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |