Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund GBP E AccH

Dati di base

ISIN LU2875902616
Numero di valore 137599151
Bloomberg Global ID WMFCGEA LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund GBP E AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Corporate FD GBP
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.55 GBP 30.06.2025
Prezzo precedente * 10.51 GBP 27.06.2025
Max 52 settimani * 10.55 GBP 30.06.2025
Min 52 settimani * 9.96 GBP 11.04.2025
NAV * 10.55 GBP 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 159'774'904
Attivo della classe *** 15'633
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.63% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.34% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +2.07% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +2.69% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +4.61% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +4.36% 13.09.2024
30.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 10Yr Tyu5 09-25 11.26%
Federal National Mortgage Association 6% 7.13%
Us 5Yr Fvu5 09-25 6.18%
United States Treasury Notes 3.875% 5.64%
United States Treasury Notes 4.25% 4.14%
United States Treasury Notes 4.625% 3.81%
Can 10Yr Cnu5 09-25 3.39%
United States Treasury Bonds 4.75% 1.94%
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 1.88%
United States Treasury Bonds 4.625% 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.47%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)