ISIN | LU2875902616 |
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Numero di valore | 137599151 |
Bloomberg Global ID | WMFCGEA LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund GBP E AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Corporate FD GBP |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.55 GBP | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.51 GBP | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10.55 GBP | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 9.96 GBP | 11.04.2025 |
NAV * | 10.55 GBP | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 159'774'904 | |
Attivo della classe *** | 15'633 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.63% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.34% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +2.07% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +2.69% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +4.61% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +4.36% |
13.09.2024 - 30.06.2025
13.09.2024 30.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 11.26% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 7.13% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 6.18% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.64% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.14% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.81% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 3.39% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 1.94% | |
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 | 1.88% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.47% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |