ISIN | LU2875902616 |
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Valorennummer | 137599151 |
Bloomberg Global ID | WMFCGEA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund GBP E AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.91 GBP | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.92 GBP | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.92 GBP | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.96 GBP | 11.04.2025 |
NAV * | 10.91 GBP | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 216'067'605 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'280 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.21% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.28% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 Monat | +2.04% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +4.86% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +6.13% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +7.61% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +7.93% |
13.09.2024 - 17.09.2025
13.09.2024 17.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 10.48% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 8.54% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.70% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.62% | |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 4.42% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.45% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.18% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 2.94% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.78% | |
Us10 Ult Uxyu5 09-25 | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |