| ISIN | LU2875902616 |
|---|---|
| No. de valeur | 137599151 |
| Bloomberg Global ID | WMFCGEA LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund GBP E AccH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Bond High Yield MT GBP |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.01 GBP | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.05 GBP | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.05 GBP | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.96 GBP | 11.04.2025 |
| NAV * | 11.01 GBP | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 246'083'767 | |
| Actifs de la classe *** | 16'468 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.24% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.29% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +1.06% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +3.69% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +7.54% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +9.91% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +8.96% |
13.09.2024 - 29.10.2025
13.09.2024 29.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 9.54% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6% | 4.64% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 4.18% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 3.84% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 3.64% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 3.13% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.06% | |
| 10 Year Government Of Canada Bond Future Dec 25 | 2.61% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 2.43% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.47% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |