ISIN | LU2875902616 |
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No. de valeur | 137599151 |
Bloomberg Global ID | WMFCGEA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund GBP E AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD GBP |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.55 GBP | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 10.51 GBP | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.55 GBP | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 9.96 GBP | 11.04.2025 |
NAV * | 10.55 GBP | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 159'774'904 | |
Actifs de la classe *** | 15'633 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.63% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.34% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +2.07% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +2.69% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +4.61% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +4.36% |
13.09.2024 - 30.06.2025
13.09.2024 30.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 11.26% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 7.13% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 6.18% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.64% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.14% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.81% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 3.39% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 1.94% | |
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 | 1.88% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.47% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |