| ISIN | LU2001990733 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - Multifunds Flexible Allocation UD USD |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund actively managed is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of equities, balanced or bonds funds with no restrictions about region, country (including emerging markets) or sector. As a fund of funds structure, this Sub-Fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in money market instruments, as well as investment grade government bonds up to 40%. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 118.56 USD | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 117.85 USD | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 118.56 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 95.81 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 118.56 USD | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 95'676'451 | |
| Attivo della classe *** | 10'264'295 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.61% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.91% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mese | +2.30% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | +3.28% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +9.25% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +14.67% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +18.56% |
07.03.2024 - 06.01.2026
07.03.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 8.60% | |
|---|---|---|
| PIMCO GIS Income Institutional USD Acc | 8.20% | |
| iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 8.17% | |
| Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C | 6.93% | |
| PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Ccy Exps Acc | 6.33% | |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 6.05% | |
| Man Sysmc Emerging Markets Eq I USD | 6.03% | |
| Fidelity Global Technology Y-Acc-USD | 5.89% | |
| JPM Global Aggregate Bond C (acc) USD | 5.70% | |
| Robeco BP US Premium Equities I $ | 5.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.73% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.07% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |