ISIN | LU2001990733 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Multifunds Flexible Allocation UD USD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund actively managed is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of equities, balanced or bonds funds with no restrictions about region, country (including emerging markets) or sector. As a fund of funds structure, this Sub-Fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in money market instruments, as well as investment grade government bonds up to 40%. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.00 USD | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 107.06 USD | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 107.06 USD | 24.06.2025 |
Min 52 semaines * | 95.81 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 107.00 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 96'533'333 | |
Actifs de la classe *** | 9'239'772 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.35% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.46% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +2.97% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +3.21% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +3.75% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +5.74% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +7.00% |
07.03.2024 - 25.06.2025
07.03.2024 25.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Robeco BP US Premium Equities I $ | 9.76% | |
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iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 9.59% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 9.10% | |
JPM Global Aggregate Bond C (acc) USD | 8.84% | |
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc | 8.41% | |
Fidelity Global Technology Y-Acc-USD | 7.71% | |
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C | 7.07% | |
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Ccy Exps Acc | 6.83% | |
Fundsmith Equity I Acc | 5.99% | |
Man Sysmc Emerging Markets Eq I USD | 4.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |