UBAM - Multifunds Flexible Allocation UD USD

Stammdaten

ISIN LU2001990733
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Multifunds Flexible Allocation UD USD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund actively managed is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of equities, balanced or bonds funds with no restrictions about region, country (including emerging markets) or sector. As a fund of funds structure, this Sub-Fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in money market instruments, as well as investment grade government bonds up to 40%.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.56 USD 06.01.2026
Vorheriger Preis * 117.85 USD 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 118.56 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 95.81 USD 08.04.2025
NAV * 118.56 USD 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'676'451
Anteilsklassevermögen *** 10'264'295
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.61% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.91% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +2.30% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +3.28% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +9.25% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +14.67% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +18.56% 07.03.2024
06.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 8.60%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc 8.20%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 8.17%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C 6.93%
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Ccy Exps Acc 6.33%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 6.05%
Man Sysmc Emerging Markets Eq I USD 6.03%
Fidelity Global Technology Y-Acc-USD 5.89%
JPM Global Aggregate Bond C (acc) USD 5.70%
Robeco BP US Premium Equities I $ 5.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.73%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)