| ISIN | CH1375991598 |
|---|---|
| Numero di valore | 137599159 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced J |
| Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.34 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.92 CHF | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.76 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.72 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.34 CHF | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 756'564'300 | |
| Attivo della classe *** | 116'362'733 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.68% |
30.12.2024 - 25.11.2025
30.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.18% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +2.29% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +4.40% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +3.69% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +5.34% |
27.09.2024 - 25.11.2025
27.09.2024 25.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB iQ Fund (CH) iQ RB CHF N | 41.34% | |
|---|---|---|
| BLKB iQ FUND (CH) iQ REW ex Sw N USD | 25.42% | |
| BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF | 12.20% | |
| SWC (CH) IBF Wld(ex CHF) AggrRespNTH1CHF | 6.32% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.25% | |
| UBS MSCI Wrld Selion ETF USD acc | 3.30% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 2.51% | |
| UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc | 2.14% | |
| iShares Global Aggt Bd ESG SRIETFCHFHAcc | 1.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.42% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.42% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |