ISIN | CH1375991598 |
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Numero di valore | 137599159 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced J |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.03 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.75 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 104.07 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.42 CHF | 31.10.2024 |
NAV * | 101.03 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 661'246'961 | |
Attivo della classe *** | 109'502'829 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.56% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -1.82% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -0.85% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +1.31% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +1.03% |
27.09.2024 - 01.04.2025
27.09.2024 01.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB iQ Fund (CH) iQ RB CHF N | 41.78% | |
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BLKB iQ FUND (CH) iQ REW ex Sw N USD | 24.56% | |
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF | 14.36% | |
SWC (CH) IBF Wld(ex CHF) AggrRespNTH1CHF | 6.74% | |
UBS ETF MSCI World Selection USD A-acc | 3.84% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.47% | |
iShares Global Aggt Bd ESG ETF CHF H Acc | 3.02% | |
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc | 1.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |