BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced J

Stammdaten

ISIN CH1375991598
Valorennummer 137599159
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced J
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätzlich auf Beteiligungswertpapieren und –wertrechten sowie Obligationen sowie Schweizer Immobilienfonds. Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien zu einem überwiegenden Teil auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält diesbezüglich weitere Angaben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.70 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 101.80 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 104.07 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 95.72 CHF 09.04.2025
NAV * 101.70 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 683'666'876
Anteilsklassevermögen *** 111'690'487
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.90% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.38% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.68% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.70% 27.09.2024
05.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

BLKB iQ Fund (CH) iQ RB CHF N 44.44%
BLKB iQ FUND (CH) iQ REW ex Sw N USD 22.79%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 13.67%
SWC (CH) IBF Wld(ex CHF) AggrRespNTH1CHF 7.14%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.60%
UBS MSCI Wrld Selion ETF USD acc 3.15%
iShares Global Aggt Bd ESG SRIETFCHFHAcc 2.96%
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)