ISIN | CH1375991598 |
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No. de valeur | 137599159 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced J |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.94 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 100.64 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 101.48 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 99.42 CHF | 31.10.2024 |
NAV * | 100.94 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 565'714'536 | |
Actifs de la classe *** | 102'812'057 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +0.21% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.94% |
27.09.2024 - 21.11.2024
27.09.2024 21.11.2024 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB iQ Fund (CH) iQ RB CHF N | 42.75% | |
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BLKB iQ FUND (CH) iQ REW ex Sw N USD | 24.97% | |
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF | 13.26% | |
SWC (CH) IBF Wld(ex CHF) AggrRespNTH1CHF | 6.35% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.90% | |
iShares Global Aggt Bd ESG ETF CHF H Acc | 3.58% | |
UBS ETF MSCI World ESG Leaders USD Aac | 2.65% | |
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |