BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced J

Détails

ISIN CH1375991598
No. de valeur 137599159
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced J
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.81 CHF 09.01.2025
Prix précédent * 101.82 CHF 08.01.2025
Max 52 semaines * 102.54 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 99.42 CHF 31.10.2024
NAV * 101.81 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 610'065'021
Actifs de la classe *** 106'477'611
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.21% 30.12.2024
09.01.2025
1 mois -0.25% 09.12.2024
09.01.2025
3 mois +1.72% 09.10.2024
09.01.2025
6 mois +1.81% 27.09.2024
09.01.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

BLKB iQ Fund (CH) iQ RB CHF N 42.52%
BLKB iQ FUND (CH) iQ REW ex Sw N USD 24.79%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 13.13%
SWC (CH) IBF Wld(ex CHF) AggrRespNTH1CHF 6.36%
UBS ETF MSCI World ESG Leaders USD Aac 4.02%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.63%
iShares Global Aggt Bd ESG ETF CHF H Acc 3.29%
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc 1.96%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)