Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu

Dati di base

ISIN LU1910279659
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'128.45 EUR 31.07.2025
Prezzo precedente * 3'176.70 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 3'186.64 EUR 30.04.2025
Min 52 settimani * 2'614.76 EUR 30.09.2024
NAV * 3'128.45 EUR 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 113'817'413
Attivo della classe *** 13'410'622
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.67% 31.12.2024
31.07.2025
Performance YTD (in CHF) +12.18% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese -1.52% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi -1.83% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +10.92% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +20.98% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +56.36% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +89.57% 31.08.2022
31.07.2025
5 anni +245.01% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA 20.29%
Attendo AB 19.46%
NSI NV 15.45%
ShaMaran Petroleum Corp 5.23%
Teleperformance SE 5.21%
Germany (Federal Republic Of) 5.11%
Germany (Federal Republic Of) 3.56%
CIR SpA 3.33%
Zignago Vetro SpA 2.53%
Germany (Federal Republic Of) 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.84%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)