ISIN | LU1910279659 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'118.15 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'065.69 EUR | 28.02.2025 |
Max 52 settimani * | 3'118.15 EUR | 31.03.2025 |
Min 52 settimani * | 2'407.48 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 3'118.15 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'159'610 | |
Attivo della classe *** | 12'096'352 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.29% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +1.71% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +13.29% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +19.25% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +29.52% |
30.04.2024 - 31.03.2025
30.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +59.62% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +59.60% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +306.72% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA | 20.29% | |
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Attendo AB | 19.46% | |
NSI NV | 15.45% | |
ShaMaran Petroleum Corp | 5.23% | |
Teleperformance SE | 5.21% | |
Germany (Federal Republic Of) | 5.11% | |
Germany (Federal Republic Of) | 3.56% | |
CIR SpA | 3.33% | |
Zignago Vetro SpA | 2.53% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |