| ISIN | LU1910279659 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu |
| Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
| Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'277.28 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'209.01 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 3'277.28 EUR | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'716.92 EUR | 29.11.2024 |
| NAV * | 3'277.28 EUR | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 128'684'537 | |
| Actifs de la classe *** | 14'153'351 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.07% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +18.01% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | +2.13% |
31.10.2025 - 28.11.2025
31.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +5.08% |
29.08.2025 - 28.11.2025
29.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +5.26% |
30.05.2025 - 28.11.2025
30.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +20.62% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +64.12% |
30.11.2023 - 28.11.2025
30.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +82.41% |
30.11.2022 - 28.11.2025
30.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +198.62% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA | 20.29% | |
|---|---|---|
| Attendo AB | 19.46% | |
| NSI NV | 15.45% | |
| ShaMaran Petroleum Corp | 5.23% | |
| Teleperformance SE | 5.21% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 5.11% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 3.56% | |
| CIR SpA | 3.33% | |
| Zignago Vetro SpA | 2.53% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 2.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 0.84% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |