ISIN | LU1910279659 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'118.97 EUR | 29.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'128.45 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'186.64 EUR | 30.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'614.76 EUR | 30.09.2024 |
NAV * | 3'118.97 EUR | 29.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 117'612'765 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'469'683 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.32% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.78% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 Monat | -0.30% |
31.07.2025 - 29.08.2025
31.07.2025 29.08.2025 |
3 Monate | +0.17% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 Monate | +1.74% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 Jahr | +18.01% |
30.08.2024 - 29.08.2025
30.08.2024 29.08.2025 |
2 Jahre | +59.72% |
31.08.2023 - 29.08.2025
31.08.2023 29.08.2025 |
3 Jahre | +89.00% |
31.08.2022 - 29.08.2025
31.08.2022 29.08.2025 |
5 Jahre | +227.61% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA | 20.29% | |
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Attendo AB | 19.46% | |
NSI NV | 15.45% | |
ShaMaran Petroleum Corp | 5.23% | |
Teleperformance SE | 5.21% | |
Germany (Federal Republic Of) | 5.11% | |
Germany (Federal Republic Of) | 3.56% | |
CIR SpA | 3.33% | |
Zignago Vetro SpA | 2.53% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.84% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |