| ISIN | LU2654714984 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.07 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 113.42 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 114.07 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.09 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.07 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 140'767'027 | |
| Attivo della classe *** | 10'483'490 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.75% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.78% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +1.32% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +4.27% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +10.11% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +13.46% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +10.40% |
26.03.2024 - 27.10.2025
26.03.2024 27.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD | 9.19% | |
|---|---|---|
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 4.03% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.98% | |
| Turkey (Republic of) 31.08% | 3.77% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 3.62% | |
| Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 3.47% | |
| Mexico (United Mexican States) 10% | 3.44% | |
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% | 3.03% | |
| Turkey (Republic of) 9.125% | 2.95% | |
| Ukraine (Republic of) 0% | 2.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.64% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |