UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD

Stammdaten

ISIN LU2654714984
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.05 USD 01.12.2025
Vorheriger Preis * 114.94 USD 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 115.05 USD 01.12.2025
52 Wochen Tief * 98.09 USD 09.04.2025
NAV * 115.05 USD 01.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 143'006'939
Anteilsklassevermögen *** 10'615'205
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.71% 30.12.2024
01.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.22% 30.12.2024
01.12.2025
1 Monat +0.92% 03.11.2025
01.12.2025
3 Monate +3.98% 02.09.2025
01.12.2025
6 Monate +8.40% 02.06.2025
01.12.2025
1 Jahr +12.04% 02.12.2024
01.12.2025
2 Jahre +11.35% 26.03.2024
01.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD 9.56%
Turkey (Republic of) 31.08% 3.85%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.50%
South Africa (Republic of) 8.25% 3.13%
South Africa (Republic of) 8.875% 3.09%
Turkey (Republic of) 9.125% 2.93%
Angola (Republic of) 9.5% 2.44%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 2.36%
Montenegro (Republic of) 7.25% 2.21%
Malaysia (Government Of) 3.447% 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)