| ISIN | LU2654714984 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 115.05 USD | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.94 USD | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 115.05 USD | 01.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.09 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 115.05 USD | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 143'006'939 | |
| Actifs de la classe *** | 10'615'205 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.71% |
30.12.2024 - 01.12.2025
30.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.22% |
30.12.2024 - 01.12.2025
30.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mois | +0.92% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mois | +3.98% |
02.09.2025 - 01.12.2025
02.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mois | +8.40% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 an | +12.04% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 ans | +11.35% |
26.03.2024 - 01.12.2025
26.03.2024 01.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD | 9.56% | |
|---|---|---|
| Turkey (Republic of) 31.08% | 3.85% | |
| Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 3.50% | |
| South Africa (Republic of) 8.25% | 3.13% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 3.09% | |
| Turkey (Republic of) 9.125% | 2.93% | |
| Angola (Republic of) 9.5% | 2.44% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.36% | |
| Montenegro (Republic of) 7.25% | 2.21% | |
| Malaysia (Government Of) 3.447% | 2.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.64% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |