UBAM - EM Responsible High Alpha Bond APC USD

Détails

ISIN LU2654714984
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - EM Responsible High Alpha Bond APC USD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.22 USD 16.04.2025
Prix précédent * 100.79 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 105.10 USD 06.02.2025
Min 52 semaines * 92.71 USD 02.07.2024
NAV * 101.22 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'016'956
Actifs de la classe *** 11'257'377
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.84% 30.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.85% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -3.02% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -1.88% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +0.22% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.91% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -2.03% 26.03.2024
16.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD 8.78%
Turkey (Republic of) 9.125% 7.85%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.30%
United States Treasury Bills 0% 4.38%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 3.83%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.55%
United States Treasury Bills 0% 3.49%
El Salvador (Republic of) 9.5% 3.47%
Ukraine (Republic of) 7.75% 3.42%
Banco Central de la Republica Argentina 3% 3.24%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)