ISIN | CH1355650404 |
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Numero di valore | 135565040 |
Bloomberg Global ID | BSWESX2 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Swiss Equities SPI® ESG X CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.18 CHF | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.26 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 107.00 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 90.08 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 102.18 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | 102.18 CHF | 27.06.2025 |
Redemption Price * | 102.18 CHF | 27.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'387'480 | |
Attivo della classe *** | 38'387'480 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.20% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.20% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | -3.27% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +7.25% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +1.64% |
21.10.2024 - 27.06.2025
21.10.2024 27.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.44% | |
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Roche Holding AG | 11.73% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.64% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.23% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.22% | |
ABB Ltd | 4.66% | |
Holcim Ltd | 3.09% | |
Swiss Re AG | 2.68% | |
Lonza Group Ltd | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |