| ISIN | CH1355650404 |
|---|---|
| Numero di valore | 135565040 |
| Bloomberg Global ID | BSWESX2 SW |
| Nome del fondo | BKB Sustainable - Swiss Equities SPI® ESG X CHF |
| Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.00 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.36 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 107.38 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 90.08 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.00 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 105.00 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 105.00 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 39'037'157 | |
| Attivo della classe *** | 39'037'157 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.16% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.72% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +2.73% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +4.28% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +4.62% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +4.45% |
21.10.2024 - 28.10.2025
21.10.2024 28.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.67% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.13% | |
| Roche Holding AG | 11.77% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.24% | |
| ABB Ltd | 5.83% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.34% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.25% | |
| Swiss Re AG | 2.83% | |
| Lonza Group Ltd | 2.39% | |
| Holcim Ltd | 2.30% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |