BKB Sustainable - Swiss Equities SPI® ESG X CHF

Stammdaten

ISIN CH1355650404
Valorennummer 135565040
Bloomberg Global ID BSWESX2 SW
Fondsname BKB Sustainable - Swiss Equities SPI® ESG X CHF
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, den SPI® ESG TR (SPIT) (Referenzindex) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Faktoren berücksichtigt. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können unter anderem anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein. Zu diesen Optimierungsstrategien kann es gehören, Wertpapiere in anderer Gewichtung als im Referenzindex zu halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.18 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 101.26 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 107.00 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 90.08 CHF 09.04.2025
NAV * 102.18 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis * 102.18 CHF 27.06.2025
Rücknahmepreis * 102.18 CHF 27.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'387'480
Anteilsklassevermögen *** 38'387'480
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.20% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat -2.20% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate -3.27% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +7.25% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +1.64% 21.10.2024
27.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.44%
Roche Holding AG 11.73%
Novartis AG Registered Shares 11.64%
Zurich Insurance Group AG 5.31%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.23%
UBS Group AG Registered Shares 5.22%
ABB Ltd 4.66%
Holcim Ltd 3.09%
Swiss Re AG 2.68%
Lonza Group Ltd 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)