| ISIN | CH1355650404 |
|---|---|
| No. de valeur | 135565040 |
| Bloomberg Global ID | BSWESX2 SW |
| Nom de fond | BKB Sustainable - Swiss Equities SPI® ESG X CHF |
| Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.18 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.01 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 108.46 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 90.08 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.18 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 106.18 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 106.18 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 39'553'555 | |
| Actifs de la classe *** | 39'553'555 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.39% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.66% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.46% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +1.20% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +12.10% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +5.62% |
21.10.2024 - 20.11.2025
21.10.2024 20.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 12.60% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 12.40% | |
| Roche Holding AG | 11.57% | |
| ABB Ltd | 5.99% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.82% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.43% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.20% | |
| Swiss Re AG | 2.79% | |
| Lonza Group Ltd | 2.47% | |
| Holcim Ltd | 2.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |