BKB Sustainable - Swiss Equities SPI® ESG X CHF

Détails

ISIN CH1355650404
No. de valeur 135565040
Bloomberg Global ID BSWESX2 SW
Nom de fond BKB Sustainable - Swiss Equities SPI® ESG X CHF
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.04 CHF 11.12.2025
Prix précédent * 109.23 CHF 10.12.2025
Max 52 semaines * 109.65 CHF 08.12.2025
Min 52 semaines * 90.08 CHF 09.04.2025
NAV * 109.04 CHF 11.12.2025
Issue Price * 109.04 CHF 11.12.2025
Redemption Price * 109.04 CHF 11.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'087'635
Actifs de la classe *** 41'087'635
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.39% 31.12.2024
11.12.2025
1 mois +1.24% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois +4.22% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois +4.18% 11.06.2025
11.12.2025
1 an +13.49% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +8.47% 21.10.2024
11.12.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.20%
Nestle SA 12.57%
Novartis AG Registered Shares 12.54%
UBS Group AG Registered Shares 5.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.60%
ABB Ltd 5.57%
Zurich Insurance Group AG 5.17%
Swiss Re AG 2.59%
Holcim Ltd 2.44%
Lonza Group Ltd 2.36%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)