ISIN | CH1355650404 |
---|---|
No. de valeur | 135565040 |
Bloomberg Global ID | BSWESX2 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Swiss Equities SPI® ESG X CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.65 CHF | 20.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.08 CHF | 19.08.2025 |
Max 52 semaines * | 107.00 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 90.08 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.65 CHF | 20.08.2025 |
Issue Price * | 104.65 CHF | 20.08.2025 |
Redemption Price * | 104.65 CHF | 20.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'637'198 | |
Actifs de la classe *** | 38'637'198 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.79% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.00% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mois | -0.26% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mois | -0.12% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 an | +4.10% |
21.10.2024 - 20.08.2025
21.10.2024 20.08.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.11% | |
---|---|---|
Nestle SA | 11.99% | |
Roche Holding AG | 11.82% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.99% | |
ABB Ltd | 5.53% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.33% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.70% | |
Swiss Re AG | 2.83% | |
Lonza Group Ltd | 2.71% | |
Alcon Inc | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |