ISIN | LU0125944966 |
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Numero di valore | 1214189 |
Bloomberg Global ID | BBG000M05FH7 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds European Smaller Companies Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei a bassa e media capitalizzazione, selezionati tra emittenti situati in tutta l’Europa, grazie all’approfondita ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dalla squadra MFS di ricerca azionaria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.43 EUR | 05.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 80.21 EUR | 04.03.2025 |
Max 52 settimani * | 82.55 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 74.82 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 80.43 EUR | 05.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 177'000'132 | |
Attivo della classe *** | 101'021'308 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.55% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.07% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 mese | +1.35% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mesi | 0.00% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mesi | -0.19% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 anno | +7.35% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 anni | +13.46% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 anni | +18.52% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 anni | +26.56% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Symrise AG | 3.19% | |
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Sodexo | 2.91% | |
GEA Group AG | 2.85% | |
Italgas SpA | 2.76% | |
Cranswick PLC | 2.72% | |
Compass Group PLC | 2.62% | |
Breedon Group PLC | 2.45% | |
Borregaard ASA | 2.26% | |
Amadeus IT Group SA | 2.03% | |
Cembre SpA | 1.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |