ISIN | LU0125944966 |
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Numero di valore | 1214189 |
Bloomberg Global ID | BBG000M05FH7 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds European Smaller Companies Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei a bassa e media capitalizzazione, selezionati tra emittenti situati in tutta l’Europa, grazie all’approfondita ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dalla squadra MFS di ricerca azionaria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 76.09 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 75.39 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 82.55 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 71.34 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 76.09 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'789'615 | |
Attivo della classe *** | 96'786'550 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.98% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.85% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -4.58% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -2.64% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -7.22% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +1.56% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +6.29% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +3.64% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +33.37% |
20.04.2020 - 17.04.2025
20.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Symrise AG | 3.15% | |
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Sodexo | 3.04% | |
Italgas SpA | 2.98% | |
GEA Group AG | 2.73% | |
Compass Group PLC | 2.66% | |
Cranswick PLC | 2.60% | |
Breedon Group PLC | 2.52% | |
Carlsberg AS Class B | 2.11% | |
Amadeus IT Group SA | 2.10% | |
Borregaard ASA | 2.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |