ISIN | LU0125944966 |
---|---|
No. de valeur | 1214189 |
Bloomberg Global ID | BBG000M05FH7 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds European Smaller Companies Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de capital de petite et moyenne capitalisation provenant d’émetteurs situés à travers l’Europe, suivant la recherche fondamentale ascendante (bottom up) effectuée par l’équipe de recherche actions de MFS. |
Particularités |
Prix actuel * | 79.22 EUR | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 78.91 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 82.55 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 67.14 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 79.22 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 208'294'841 | |
Actifs de la classe *** | 123'043'143 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.31% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.66% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -1.91% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +2.64% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +0.78% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +20.12% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +22.94% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -4.44% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +19.89% |
14.11.2019 - 07.11.2024
14.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cranswick PLC | 3.96% | |
---|---|---|
Symrise AG | 3.93% | |
GEA Group AG | 2.89% | |
Breedon Group PLC | 2.84% | |
Sodexo | 2.51% | |
Cembre SpA | 2.39% | |
Italgas SpA | 2.29% | |
Compass Group PLC | 2.04% | |
Gerresheimer AG | 2.01% | |
Galp Energia SGPS SA | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.25% |
---|---|
Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |