MFS Meridian Funds European Smaller Companies Fund A1 acc

Stammdaten

ISIN LU0125944966
Valorennummer 1214189
Bloomberg Global ID BBG000M05FH7
Fondsname MFS Meridian Funds European Smaller Companies Fund A1 acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend in europäische Aktienwerte mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung an, die auf der Grundlage des vom MFS-Aktienresearchteam durchgeführten umfassenden Bottom-up Fundamentalresearch unter Emittenten aus ganz Europa ausgewählt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 79.14 EUR 26.11.2024
Vorheriger Preis * 79.74 EUR 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 82.55 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 69.63 EUR 28.11.2023
NAV * 79.14 EUR 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 208'294'841
Anteilsklassevermögen *** 123'043'143
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.20% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.36% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat -2.67% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate -0.80% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate -1.00% 28.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +13.54% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +16.28% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -2.01% 29.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +17.16% 29.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cranswick PLC 3.96%
Symrise AG 3.93%
GEA Group AG 2.89%
Breedon Group PLC 2.84%
Sodexo 2.51%
Cembre SpA 2.39%
Italgas SpA 2.29%
Compass Group PLC 2.04%
Gerresheimer AG 2.01%
Galp Energia SGPS SA 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)