ISIN | IE000XFXBGR0 |
---|---|
Numero di valore | 135747035 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.59 USD | 07.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 147.34 USD | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 193.11 USD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 145.59 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 145.59 USD | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 540'354'605 | |
Attivo della classe *** | 540'354'605 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -17.67% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -22.06% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | -13.32% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | -18.10% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -17.03% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | -15.23% |
03.09.2024 - 07.04.2025
03.09.2024 07.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tapestry Inc | 0.76% | |
---|---|---|
Casey's General Stores Inc | 0.71% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.69% | |
US Foods Holding Corp | 0.69% | |
Guidewire Software Inc | 0.67% | |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 0.66% | |
Unum Group | 0.63% | |
TechnipFMC PLC | 0.61% | |
Flex Ltd | 0.58% | |
Reinsurance Group of America Inc | 0.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 02.04.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |