UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE000XFXBGR0
Valorennummer 135747035
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des MSCI USA Small Cap ESG Leaders Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der MSCI USA Small Cap ESG Leaders Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.96 USD 08.04.2025
Vorheriger Preis * 145.59 USD 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 193.11 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 141.96 USD 08.04.2025
NAV * 141.96 USD 08.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 540'354'605
Anteilsklassevermögen *** 540'354'605
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -19.72% 31.12.2024
08.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -25.08% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat -13.32% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate -20.14% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate -19.10% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr -17.35% 03.09.2024
08.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Casey's General Stores Inc 0.78%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 0.74%
Sprouts Farmers Market Inc 0.72%
US Foods Holding Corp 0.72%
Tapestry Inc 0.71%
Guidewire Software Inc 0.69%
Unum Group 0.65%
TechnipFMC PLC 0.59%
Reinsurance Group of America Inc 0.58%
Service Corp International 0.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 03.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1098.0% United States0.6% Mexico0.4% United Kingdom0.3% China0.2% Puerto Rico0.1% Brazil0.1% Canada0.1% Netherlands0.0% Switzerland0.0% Ireland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1018.2% Financial Services17.1% Industrials14.3% Consumer Cyclical13.2% Technology11.8% Healthcare7.7% Real Estate4.5% Energy4.2% Consumer Defensive3.4% Communication Services5.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)