ISIN | IE000XFXBGR0 |
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Valorennummer | 135747035 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 187.96 USD | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 190.26 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 190.26 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 167.68 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 187.96 USD | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 566'900'942 | |
Anteilsklassevermögen *** | 566'900'942 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +4.53% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +9.43% |
03.09.2024 - 12.11.2024
03.09.2024 12.11.2024 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nutanix Inc Class A | 0.65% | |
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US Foods Holding Corp | 0.60% | |
Casey's General Stores Inc | 0.59% | |
Guidewire Software Inc | 0.59% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.59% | |
Flex Ltd | 0.59% | |
Reinsurance Group of America Inc | 0.56% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.56% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.56% | |
East West Bancorp Inc | 0.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 05.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |