ISIN | IE000XFXBGR0 |
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Valorennummer | 135747035 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des MSCI USA Small Cap ESG Leaders Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der MSCI USA Small Cap ESG Leaders Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 185.38 USD | 15.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 185.31 USD | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 193.11 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 141.96 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 185.38 USD | 15.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 379'960'064 | |
Anteilsklassevermögen *** | 379'960'064 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.84% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.25% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 Monat | +4.20% |
15.08.2025 - 15.09.2025
15.08.2025 15.09.2025 |
3 Monate | +9.82% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 Monate | +11.31% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 Jahr | +6.32% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 Jahre | +7.93% |
03.09.2024 - 15.09.2025
03.09.2024 15.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Comfort Systems USA Inc | 0.93% | |
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Flex Ltd | 0.76% | |
Guidewire Software Inc | 0.72% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.66% | |
Ciena Corp | 0.64% | |
US Foods Holding Corp | 0.63% | |
TechnipFMC PLC | 0.60% | |
nVent Electric PLC | 0.55% | |
XPO Inc | 0.54% | |
East West Bancorp Inc | 0.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 10.09.2025 |
TER *** | 0.20% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |