UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE000XFXBGR0
Valorennummer 135747035
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.96 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 190.26 USD 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 190.26 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 167.68 USD 06.09.2024
NAV * 187.96 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 566'900'942
Anteilsklassevermögen *** 566'900'942
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +4.53% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +9.43% 03.09.2024
12.11.2024
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nutanix Inc Class A 0.65%
US Foods Holding Corp 0.60%
Casey's General Stores Inc 0.59%
Guidewire Software Inc 0.59%
Comfort Systems USA Inc 0.59%
Flex Ltd 0.59%
Reinsurance Group of America Inc 0.56%
Curtiss-Wright Corp 0.56%
Sprouts Farmers Market Inc 0.56%
East West Bancorp Inc 0.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 05.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)