UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN IE000XFXBGR0
No. de valeur 135747035
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 186.66 USD 21.11.2024
Prix précédent * 183.55 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 190.26 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 167.68 USD 06.09.2024
NAV * 186.66 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 566'900'942
Actifs de la classe *** 566'900'942
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +4.60% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +8.67% 03.09.2024
21.11.2024
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Comfort Systems USA Inc 0.68%
Nutanix Inc Class A 0.67%
Guidewire Software Inc 0.62%
US Foods Holding Corp 0.62%
Casey's General Stores Inc 0.61%
Reinsurance Group of America Inc 0.60%
Flex Ltd 0.59%
East West Bancorp Inc 0.58%
Sprouts Farmers Market Inc 0.57%
Curtiss-Wright Corp 0.55%
Dernière mise à jour des données 19.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)