ISIN | IE000XFXBGR0 |
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No. de valeur | 135747035 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 154.50 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 166.08 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 193.11 USD | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 154.50 USD | 03.04.2025 |
NAV * | 154.50 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 540'354'605 | |
Actifs de la classe *** | 540'354'605 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -12.63% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -17.35% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -9.25% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -13.59% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -11.67% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -10.05% |
03.09.2024 - 03.04.2025
03.09.2024 03.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tapestry Inc | 0.73% | |
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Casey's General Stores Inc | 0.71% | |
US Foods Holding Corp | 0.68% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.68% | |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 0.67% | |
Guidewire Software Inc | 0.66% | |
Unum Group | 0.63% | |
TechnipFMC PLC | 0.60% | |
Flex Ltd | 0.58% | |
Reinsurance Group of America Inc | 0.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |