UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA NSL UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE000OULL4R4
Numero di valore 135745609
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA NSL UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 222.56 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 220.98 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 241.69 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 210.37 USD 06.09.2024
NAV * 222.56 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'499'804'482
Attivo della classe *** 2'499'804'482
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.50% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.26% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -3.09% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -3.34% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.05% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +3.49% 03.09.2024
02.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.76%
Microsoft Corp 5.54%
NVIDIA Corp 5.48%
Amazon.com Inc 3.83%
Meta Platforms Inc Class A 2.64%
Alphabet Inc Class A 1.90%
Alphabet Inc Class C 1.64%
Tesla Inc 1.58%
Broadcom Inc 1.54%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)