| ISIN | IE000OULL4R4 |
|---|---|
| Numero di valore | 135745609 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 270.87 USD | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 272.89 USD | 30.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 274.33 USD | 24.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 195.30 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 270.87 USD | 31.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'240'383'192 | |
| Attivo della classe *** | 3'240'383'192 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.49% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 mesi | +2.35% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 mesi | +10.59% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 anno | +17.45% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 anni | +25.96% |
03.09.2024 - 31.12.2025
03.09.2024 31.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.62% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.76% | |
| Microsoft Corp | 5.73% | |
| Amazon.com Inc | 3.71% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.04% | |
| Broadcom Inc | 2.61% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.57% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.38% | |
| Tesla Inc | 2.17% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 29.12.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.09% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |