ISIN | IE000OULL4R4 |
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Numero di valore | 135745609 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 234.27 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 235.46 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 241.69 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 195.30 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 234.27 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'758'294'711 | |
Attivo della classe *** | 2'758'294'711 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.58% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.30% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +5.46% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.07% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.83% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +8.94% |
03.09.2024 - 05.06.2025
03.09.2024 05.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.63% | |
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Microsoft Corp | 6.29% | |
Apple Inc | 5.87% | |
Amazon.com Inc | 3.78% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.81% | |
Broadcom Inc | 2.21% | |
Tesla Inc | 1.92% | |
Alphabet Inc Class A | 1.86% | |
Alphabet Inc Class C | 1.60% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 03.06.2025 |
TER *** | 0.09% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |