ISIN | IE000OULL4R4 |
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Numero di valore | 135745609 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA NSL UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 222.56 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 220.98 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 241.69 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 210.37 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 222.56 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'499'804'482 | |
Attivo della classe *** | 2'499'804'482 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.50% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.26% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -3.09% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -3.34% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +0.05% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +3.49% |
03.09.2024 - 02.04.2025
03.09.2024 02.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.76% | |
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Microsoft Corp | 5.54% | |
NVIDIA Corp | 5.48% | |
Amazon.com Inc | 3.83% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.64% | |
Alphabet Inc Class A | 1.90% | |
Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
Tesla Inc | 1.58% | |
Broadcom Inc | 1.54% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 27.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |