ISIN | IE000OULL4R4 |
---|---|
Valorennummer | 135745609 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 244.54 USD | 01.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 244.95 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 244.95 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 195.30 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 244.54 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'904'268'549 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'904'268'549 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.03% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.62% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +4.51% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +10.66% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +6.21% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +13.71% |
03.09.2024 - 01.07.2025
03.09.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.06% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 6.56% | |
Apple Inc | 5.64% | |
Amazon.com Inc | 3.87% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.97% | |
Broadcom Inc | 2.25% | |
Alphabet Inc Class A | 1.89% | |
Tesla Inc | 1.76% | |
Alphabet Inc Class C | 1.61% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.06.2025 |
TER *** | 0.09% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |