| ISIN | IE000OULL4R4 |
|---|---|
| Valorennummer | 135745609 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 261.74 USD | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 263.88 USD | 17.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 272.77 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 195.30 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 261.74 USD | 18.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'218'219'634 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'218'219'634 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.49% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.03% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 Monat | -1.81% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 Monate | +2.73% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 Monate | +11.41% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 Jahr | +13.38% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 Jahre | +21.71% |
03.09.2024 - 18.11.2025
03.09.2024 18.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.77% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.94% | |
| Microsoft Corp | 6.06% | |
| Amazon.com Inc | 3.87% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.76% | |
| Broadcom Inc | 2.59% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.34% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.26% | |
| Tesla Inc | 1.98% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.47% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 13.11.2025 | |
| TER *** | 0.09% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.09% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |