UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA NSL UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE000OULL4R4
Valorennummer 135745609
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA NSL UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 222.05 USD 07.10.2024
Vorheriger Preis * 224.16 USD 04.10.2024
52 Wochen Hoch * 224.47 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 210.37 USD 06.09.2024
NAV * 222.05 USD 07.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'915'421'712
Anteilsklassevermögen *** 2'915'421'712
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +4.33% 09.09.2024
07.10.2024
3 Monate +3.25% 03.09.2024
07.10.2024
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.63%
Microsoft Corp 5.97%
NVIDIA Corp 5.79%
Amazon.com Inc 3.49%
Meta Platforms Inc Class A 2.54%
Alphabet Inc Class A 1.98%
Alphabet Inc Class C 1.71%
Tesla Inc 1.49%
Broadcom Inc 1.49%
Eli Lilly and Co 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 01.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)