ISIN | IE000OULL4R4 |
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Valorennummer | 135745609 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 257.04 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 254.90 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 257.07 USD | 28.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 195.30 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 257.04 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'065'556'522 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'065'556'522 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.45% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.12% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +2.74% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +9.17% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +13.28% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +19.75% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +19.53% |
03.09.2024 - 04.09.2025
03.09.2024 04.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.54% | |
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Microsoft Corp | 6.35% | |
Apple Inc | 6.15% | |
Amazon.com Inc | 3.89% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.85% | |
Broadcom Inc | 2.36% | |
Alphabet Inc Class A | 2.20% | |
Alphabet Inc Class C | 1.86% | |
Tesla Inc | 1.72% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.08.2025 |
TER *** | 0.09% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |