ISIN | IE000OULL4R4 |
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No. de valeur | 135745609 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market. |
Particularités |
Prix actuel * | 257.04 USD | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 254.90 USD | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 257.07 USD | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 195.30 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 257.04 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'065'556'522 | |
Actifs de la classe *** | 3'065'556'522 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.45% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.12% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +2.74% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +9.17% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +13.28% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +19.75% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +19.53% |
03.09.2024 - 04.09.2025
03.09.2024 04.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.54% | |
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Microsoft Corp | 6.35% | |
Apple Inc | 6.15% | |
Amazon.com Inc | 3.89% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.85% | |
Broadcom Inc | 2.36% | |
Alphabet Inc Class A | 2.20% | |
Alphabet Inc Class C | 1.86% | |
Tesla Inc | 1.72% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 29.08.2025 |
TER *** | 0.09% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |