| ISIN | IE000OULL4R4 |
|---|---|
| No. de valeur | 135745609 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 261.74 USD | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 263.88 USD | 17.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 272.77 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 195.30 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 261.74 USD | 18.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'218'219'634 | |
| Actifs de la classe *** | 3'218'219'634 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.49% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.03% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 mois | -1.81% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mois | +2.73% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mois | +11.41% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 an | +13.38% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 ans | +21.71% |
03.09.2024 - 18.11.2025
03.09.2024 18.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.77% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.94% | |
| Microsoft Corp | 6.06% | |
| Amazon.com Inc | 3.87% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.76% | |
| Broadcom Inc | 2.59% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.34% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.26% | |
| Tesla Inc | 1.98% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.47% | |
| Dernière mise à jour des données | 13.11.2025 | |
| TER *** | 0.09% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.09% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |