ISIN | IE000H3AH951 |
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Numero di valore | 135747212 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.91 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.03 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 123.38 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 101.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 114.91 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 190'613'119 | |
Attivo della classe *** | 190'613'119 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.56% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.61% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.94% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.03% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.87% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -3.55% |
03.09.2024 - 05.06.2025
03.09.2024 05.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Realty Income Corp | 6.05% | |
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Equinix Inc | 4.65% | |
Public Storage | 4.22% | |
Prologis Inc | 3.93% | |
Simon Property Group Inc | 3.74% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.42% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.98% | |
AvalonBay Communities Inc | 2.23% | |
Welltower Inc | 2.01% | |
Equity Residential | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.05.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |