UBS (Irl) ETF plc - UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis

Dati di base

ISIN IE000H3AH951
Numero di valore 135747212
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the FTSE EPRA Nareit Developed Green Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the FTSE EPRA Nareit Developed Green Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track, in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.79 USD 17.10.2025
Prezzo precedente * 118.44 USD 16.10.2025
Max 52 settimani * 119.66 USD 15.09.2025
Min 52 settimani * 99.12 USD 08.04.2025
NAV * 118.79 USD 17.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 175'726'766
Attivo della classe *** 175'726'766
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.17% 31.12.2024
17.10.2025
Performance YTD (in CHF) -3.69% 31.12.2024
17.10.2025
1 mese -0.01% 17.09.2025
17.10.2025
3 mesi +4.84% 17.07.2025
17.10.2025
6 mesi +9.69% 17.04.2025
17.10.2025
1 anno +0.33% 17.10.2024
17.10.2025
2 anni +1.62% 03.09.2024
17.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Realty Income Corp 6.15%
Equinix Inc 4.94%
Welltower Inc 4.70%
Simon Property Group Inc 4.45%
Prologis Inc 3.59%
Public Storage 3.29%
Alexandria Real Estate Equities Inc 2.96%
Digital Realty Trust Inc 2.53%
Healthpeak Properties Inc 2.37%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 13.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.25%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)