ISIN | IE000H3AH951 |
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Numero di valore | 135747212 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.20 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.86 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 123.38 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 106.19 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 112.20 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 180'006'122 | |
Attivo della classe *** | 180'006'122 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.09% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.64% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -2.28% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +2.60% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -8.12% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -5.83% |
03.09.2024 - 01.04.2025
03.09.2024 01.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Realty Income Corp | 6.10% | |
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Equinix Inc | 4.40% | |
Prologis Inc | 4.08% | |
Public Storage | 4.07% | |
Simon Property Group Inc | 3.87% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 3.04% | |
Digital Realty Trust Inc | 2.94% | |
Alexandria Real Estate Equities Inc | 2.62% | |
AvalonBay Communities Inc | 2.36% | |
Equity Residential | 2.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 27.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |