UBS (Irl) ETF plc - FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN IE000H3AH951
Numero di valore 135747212
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.20 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 111.86 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 123.38 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 106.19 USD 10.01.2025
NAV * 112.20 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 180'006'122
Attivo della classe *** 180'006'122
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.09% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.64% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.28% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +2.60% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -8.12% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -5.83% 03.09.2024
01.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Realty Income Corp 6.10%
Equinix Inc 4.40%
Prologis Inc 4.08%
Public Storage 4.07%
Simon Property Group Inc 3.87%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 3.04%
Digital Realty Trust Inc 2.94%
Alexandria Real Estate Equities Inc 2.62%
AvalonBay Communities Inc 2.36%
Equity Residential 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)