UBS (Irl) ETF plc - FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USD) A-dis

Détails

ISIN IE000H3AH951
No. de valeur 135747212
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USD) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Open-ended real estate
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.71 USD 21.11.2024
Prix précédent * 116.25 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 124.93 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 115.83 USD 14.11.2024
NAV * 116.71 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 180'284'591
Actifs de la classe *** 180'284'591
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -3.18% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -3.25% 03.09.2024
21.11.2024
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Realty Income Corp 5.95%
Equinix Inc 4.71%
Public Storage 4.46%
Prologis Inc 4.06%
Simon Property Group Inc 4.04%
Digital Realty Trust Inc 3.64%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 2.95%
Alexandria Real Estate Equities Inc 2.74%
AvalonBay Communities Inc 2.43%
Equity Residential 2.07%
Dernière mise à jour des données 19.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)