ISIN | IE000H3AH951 |
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No. de valeur | 135747212 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USD) A-dis |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Open-ended real estate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index |
Particularités |
Prix actuel * | 116.71 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 116.25 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 124.93 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 115.83 USD | 14.11.2024 |
NAV * | 116.71 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 180'284'591 | |
Actifs de la classe *** | 180'284'591 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -3.18% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -3.25% |
03.09.2024 - 21.11.2024
03.09.2024 21.11.2024 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Realty Income Corp | 5.95% | |
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Equinix Inc | 4.71% | |
Public Storage | 4.46% | |
Prologis Inc | 4.06% | |
Simon Property Group Inc | 4.04% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.64% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.95% | |
Alexandria Real Estate Equities Inc | 2.74% | |
AvalonBay Communities Inc | 2.43% | |
Equity Residential | 2.07% | |
Dernière mise à jour des données | 19.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |