ISIN | IE000H3AH951 |
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Valorennummer | 135747212 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.48 USD | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 116.43 USD | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 124.93 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.43 USD | 01.11.2024 |
NAV * | 117.48 USD | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 180'284'591 | |
Anteilsklassevermögen *** | 180'284'591 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -3.47% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | -2.62% |
03.09.2024 - 04.11.2024
03.09.2024 04.11.2024 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Realty Income Corp | 6.15% | |
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Equinix Inc | 4.54% | |
Public Storage | 4.38% | |
Prologis Inc | 4.00% | |
Simon Property Group Inc | 3.76% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.46% | |
Alexandria Real Estate Equities Inc | 2.91% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.90% | |
AvalonBay Communities Inc | 2.35% | |
Equity Residential | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |