New Capital Dynamic European Equity Fund EUR O Inc.

Dati di base

ISIN IE00B4KNLX68
Numero di valore 14321845
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Dynamic European Equity Fund EUR O Inc.
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 226.22 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 223.35 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 235.20 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 199.00 EUR 13.11.2023
NAV * 226.22 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'336'153
Attivo della classe *** 19'157'903
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.14% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.22% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -2.06% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +2.35% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi -2.25% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +13.68% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +11.21% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -1.76% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +19.04% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 3.92%
AstraZeneca PLC 3.69%
ASML Holding NV 3.62%
London Stock Exchange Group PLC 3.62%
SAP SE 3.56%
Schneider Electric SE 3.07%
Air Liquide SA 2.77%
L'Oreal SA 2.75%
Deutsche Telekom AG 2.74%
DSM Firmenich AG 2.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.6839%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)