New Capital Dynamic European Equity Fund EUR O Inc.

Stammdaten

ISIN IE00B4KNLX68
Valorennummer 14321845
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Dynamic European Equity Fund EUR O Inc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine starke Performance im Verhältnis zum Dow Jones STOXX 600 Index, der sich auf europäische Aktien bezieht, zu erzielen indem er in Wertpapiere der europäischen Region, einschließlich des Vereinigten Königreichs und der Schweiz investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 226.22 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 223.35 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 235.20 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 199.00 EUR 13.11.2023
NAV * 226.22 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 130'336'153
Anteilsklassevermögen *** 19'157'903
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.14% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.22% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -2.06% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +2.35% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate -2.25% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +13.68% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +11.21% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -1.76% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +19.04% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 3.92%
AstraZeneca PLC 3.69%
ASML Holding NV 3.62%
London Stock Exchange Group PLC 3.62%
SAP SE 3.56%
Schneider Electric SE 3.07%
Air Liquide SA 2.77%
L'Oreal SA 2.75%
Deutsche Telekom AG 2.74%
DSM Firmenich AG 2.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.6839%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)