ISIN | IE00B4KNLX68 |
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Valorennummer | 14321845 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Dynamic European Equity Fund EUR O Inc. |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine starke Performance im Verhältnis zum Dow Jones STOXX 600 Index, der sich auf europäische Aktien bezieht, zu erzielen indem er in Wertpapiere der europäischen Region, einschließlich des Vereinigten Königreichs und der Schweiz investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 226.22 EUR | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 223.35 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 235.20 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 199.00 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 226.22 EUR | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 130'336'153 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'157'903 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.14% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.22% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | -2.06% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +2.35% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | -2.25% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +13.68% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +11.21% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -1.76% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +19.04% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.92% | |
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AstraZeneca PLC | 3.69% | |
ASML Holding NV | 3.62% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.62% | |
SAP SE | 3.56% | |
Schneider Electric SE | 3.07% | |
Air Liquide SA | 2.77% | |
L'Oreal SA | 2.75% | |
Deutsche Telekom AG | 2.74% | |
DSM Firmenich AG | 2.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.6839% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |