New Capital Dynamic European Equity Fund EUR O Inc.

Détails

ISIN IE00B4KNLX68
No. de valeur 14321845
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Dynamic European Equity Fund EUR O Inc.
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in securities in the European Region, including the United Kingdom and Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies that have their registered office in the European Region including the UK and Switzerland, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 225.92 EUR 03.07.2025
Prix précédent * 225.20 EUR 02.07.2025
Max 52 semaines * 242.27 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 199.52 EUR 09.04.2025
NAV * 225.92 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 144'017'165
Actifs de la classe *** 18'828'982
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.89% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.37% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois -3.46% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +2.62% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +1.85% 03.01.2025
03.07.2025
1 an -0.17% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +10.22% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +25.06% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +37.68% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 4.05%
Novo Nordisk AS Class B 3.98%
Intesa Sanpaolo 3.50%
SAP SE 3.47%
Schneider Electric SE 3.22%
Air Liquide SA 3.18%
London Stock Exchange Group PLC 3.13%
AstraZeneca PLC 2.98%
Unilever PLC 2.86%
Scout24 SE 2.65%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.0166%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)