UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0404628306
Numero di valore 4734048
Bloomberg Global ID UBSCUIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap statunitensi selezionate. Focalizzazione su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 4 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.54 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 116.90 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 121.70 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 98.10 USD 07.08.2024
NAV * 115.54 USD 17.12.2024
Issue Price * 115.54 USD 17.12.2024
Redemption Price * 115.54 USD 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'338'265
Attivo della classe *** 28'897'233
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +2.37% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +7.09% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +17.78% 07.08.2024
17.12.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ryman Hospitality Properties Inc 2.42%
RadNet Inc 2.40%
Shake Shack Inc Class A 2.17%
Impinj Inc 2.07%
Wix.com Ltd 2.07%
Universal Display Corp 2.02%
Viking Therapeutics Inc 2.02%
AeroVironment Inc 2.02%
Performance Food Group Co 1.99%
The AZEK Co Inc Class A 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)